三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,939 | 3,211 |
| 減価償却費 | 1,750 | 2,219 |
| のれん償却額 | -33 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 899 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 826 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -65 |
| 支払利息 | 19 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | 2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | -1,832 |
| その他 | -282 | 187 |
| 小計 | 6,788 | 7,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 65 |
| 利息の支払額 | -19 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,552 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,317 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | -450 | -10 |
| その他 | -172 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -153 |
| 配当金の支払額 | -376 | -249 |
| その他 | -12 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785 | 1,401 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | 33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063 | 4,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,330 | 5,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
