三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,211 | 3,013 |
| 減価償却費 | 2,219 | 1,877 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | -461 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 120 | -1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -55 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,022 | 4,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,832 | -2,724 |
| その他 | 187 | -647 |
| 小計 | 7,186 | 4,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 55 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,065 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,178 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,366 | -1,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 38 | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -343 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -510 | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -237 |
| その他 | -26 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401 | 2,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,330 | 5,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,765 | 7,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
