三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,013 | 2,714 |
| 減価償却費 | 1,877 | 1,582 |
| のれん償却額 | － | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | 110 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,852 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,724 | 56 |
| その他 | -647 | 443 |
| 小計 | 4,907 | 4,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,724 | 4,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 188 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,023 | -803 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,255 |
| その他 | -87 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -3,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -237 | -217 |
| その他 | -178 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | -323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,765 | 7,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,792 | 8,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
