三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,714 | 2,717 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,747 |
| 減損損失 | － | 885 |
| のれん償却額 | 198 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 169 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -67 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499 | -4,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 2,455 |
| その他 | 443 | 274 |
| 小計 | 4,885 | 4,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 67 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,299 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -803 | -849 |
| 固定資産の売却による収入 | 38 | 297 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,255 | － |
| その他 | -91 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -217 | -217 |
| その他 | -177 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | 769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,792 | 8,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 799 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,269 | 9,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
