有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,717 | 4,366 |
減価償却費 | 1,747 | 1,671 |
減損損失 | 885 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | -41 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -77 |
支払利息 | 6 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 83 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,166 | -21 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | 246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,455 | -923 |
その他 | 274 | 18 |
小計 | 4,122 | 5,227 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 77 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,171 | -1,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 3,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -849 | -2,473 |
固定資産の売却による収入 | 297 | 39 |
その他 | -425 | -191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -2,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 300 |
短期借入金の返済による支出 | -318 | - |
長期借入金の返済による支出 | -519 | -6 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -217 | -227 |
その他 | -204 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 769 | 699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,269 | 9,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,039 | 9,738 |