三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,366 | 6,141 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -132 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -93 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -1,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 1,624 |
| その他 | 63 | 0 |
| 小計 | 5,227 | 7,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 93 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,669 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 5,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,473 | -1,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 227 |
| その他 | -140 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 配当金の支払額 | -227 | -308 |
| その他 | -403 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699 | 3,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,738 | 13,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
