有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

31.連結キャッシュ・フロー情報
連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は次のとおりです。
(1) 現金支出を伴わない投資及び財務活動 (百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
有形固定資産の購入に係る未払金	38,836	21,902
無形資産の購入に係る未払金	336	482
リースによる使用権資産の取得	31,562	38,145

(2) 支配の喪失に係る情報 (百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
現金及び現金同等物	249	1,142
その他の流動資産	1,438	52,323
のれん	-	18,207
その他の非流動資産	1,352	36,606
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	655	16,262
非流動負債	-	15,230

(百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
現金による受取対価	670	79,986
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△249	△1,142
事業売却による収入	421	78,844

(注)当社は、2026年1月22日(米国東部時間)に、主要な子会社であったKyocera Industrial Tools, Inc.の全株式を譲渡し、支配を喪失しました。当該支配の喪失の詳細は、注記「33. 主要な子会社 (2) 子会社に対する親会社の所有持分の変動 b. 子会社に対する支配の喪失」に記載しています。
(3) 財務活動から生じる負債の変動 (百万円)

	短期借入金	長期借入金	リース負債	合 計
2024年4月1日残高	-	209,154	95,037	304,191
キャッシュ・フローを伴う変動	34,985	3,005	△29,618	8,372
リース契約による変動	-	-	31,589	31,589
連結範囲の変動	-	-	-	-
在外営業活動体の換算差額	-	△181	△415	△596
その他	-	-	△1,174	△1,174
2025年3月31日残高	34,985	211,978	95,419	342,382
キャッシュ・フローを伴う変動	△10,415	4,176	△33,553	△39,792
リース契約による変動	-	-	38,079	38,079
連結範囲の変動	-	-	△16,934	△16,934
在外営業活動体の換算差額	656	3,658	4,421	8,735
その他	-	-	254	254
2026年3月31日残高	25,226	219,812	87,686	332,724