有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 94,241 | 95,529 |
| 受取手形 | 2,242 | 1,674 |
| 売掛金 | 44,170 | 36,606 |
| 商品及び製品 | 17,954 | 16,811 |
| 仕掛品 | 5,823 | 2,428 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,139 | 15,203 |
| 繰延税金資産 | 3,277 | 2,676 |
| その他 | 5,598 | 10,745 |
| 貸倒引当金 | △28 | △23 |
| 流動資産合計 | 187,418 | 181,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 46,594 | 44,413 |
| 機械及び装置 | ※1 215,699 | ※1 192,200 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | ※1 1,148 | ※1 1,197 |
| 土地 | ※1 8,074 | ※1 8,137 |
| リース資産 | 103 | 80 |
| 建設仮勘定 | 4,315 | 3,280 |
| 有形固定資産合計 | 275,936 | 249,309 |
| 無形固定資産 | 1,931 | 1,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,525 | 47,038 |
| 関係会社株式 | 82,451 | 94,056 |
| 関係会社出資金 | 5,557 | 14,181 |
| 長期貸付金 | 23,156 | 36,571 |
| 繰延税金資産 | 13,818 | 11,525 |
| その他 | 1,231 | 912 |
| 貸倒引当金 | △13 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 166,726 | 204,256 |
| 固定資産合計 | 444,594 | 455,508 |
| 資産合計 | ※4 632,013 | ※4 637,161 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,318 | 35,165 |
| 短期借入金 | 14,100 | 14,136 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 未払金 | 6,901 | 3,670 |
| 未払費用 | 6,132 | 6,242 |
| 未払法人税等 | 915 | - |
| その他の引当金 | 59 | 42 |
| その他 | 8,095 | 7,177 |
| 流動負債合計 | 80,522 | 66,434 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 40,800 | 40,800 |
| 特別修繕引当金 | 35,937 | 32,854 |
| その他の引当金 | 114 | 116 |
| その他 | 602 | 826 |
| 固定負債合計 | 107,453 | 124,597 |
| 負債合計 | ※4 187,975 | ※4 191,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,155 | 32,155 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 33,885 | 33,885 |
| その他資本剰余金 | 465 | 465 |
| 資本剰余金合計 | 34,351 | 34,350 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,988 | 2,988 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,139 | 875 |
| 別途積立金 | 205,770 | 205,770 |
| 繰越利益剰余金 | 154,154 | 152,489 |
| 利益剰余金合計 | 364,051 | 362,122 |
| 自己株式 | △276 | △280 |
| 株主資本合計 | 430,282 | 428,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,670 | 17,882 |
| 繰延ヘッジ損益 | 84 | △101 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,754 | 17,780 |
| 純資産合計 | 444,037 | 446,129 |
| 負債純資産合計 | 632,013 | 637,161 |
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