有価証券報告書-第100期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,632 | 25,428 |
| 減価償却費 | 28,734 | 29,775 |
| 生産設備停止損失 | - | 950 |
| 事業場閉鎖損 | 3,430 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,941 | △1,941 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 150 | △5,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,856 | △1,913 |
| 支払利息 | 700 | 1,630 |
| 為替差損益(△は益) | △2,315 | 3,819 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,176 | 2,693 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,181 | 70 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,327 | 2,970 |
| その他 | △4,123 | △2,545 |
| 小計 | 48,381 | 55,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 1,902 |
| 利息の支払額 | △782 | △1,459 |
| 法人税等の支払額 | △3,295 | △3,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,159 | 52,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,594 | 2,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,025 | 3,448 |
| 固定資産の取得による支出 | △16,516 | △25,476 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,575 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △59,389 | - |
| その他 | 3,216 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,644 | △19,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,476 | △4,893 |
| 長期借入れによる収入 | 21,134 | 5,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,926 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △10,001 |
| 配当金の支払額 | △7,958 | △9,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △811 | △416 |
| その他 | △30 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,797 | △28,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | △1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,331 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,167 | 113,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 113,835 | ※1 116,248 |
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