四半期報告書-第101期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,612 | 8,640 |
| 減価償却費 | 14,475 | 14,357 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 169 | △2,476 |
| 為替差損益(△は益) | 2,505 | 1,203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192 | 3,471 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,970 | △8,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 350 | 697 |
| 法人税等の支払額 | △2,128 | △3,331 |
| その他 | △6,792 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,970 | 14,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △15,752 | △9,300 |
| その他 | 3,112 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,639 | △9,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,830 | △1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707 | 1,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,213 | △10,842 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △4,969 | △4,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △416 | - |
| その他 | 91 | △284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,968 | △16,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △817 | △915 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,544 | △12,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,835 | 116,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 118,380 | ※ 103,856 |