四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,618 | 15,972 |
| 減価償却費 | 15,182 | 13,464 |
| 減損損失 | 2,596 | - |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △3,356 | 141 |
| 為替差損益(△は益) | 4,582 | 227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311 | △3,652 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,410 | △2,522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,030 | △1,113 |
| 法人税等の支払額 | △4,072 | △1,714 |
| その他 | 381 | 3,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,000 | 24,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △16,426 | △9,839 |
| その他 | 5,460 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,965 | △8,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,577 | △3,638 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,975 | △3,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,019 | △811 |
| その他 | △1,016 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,134 | △18,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,022 | △169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121 | △2,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,856 | 126,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 133,734 | ※ 123,930 |