流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363
預金
当座預金	3
普通預金	450,129
定期預金	10,000
別段預金	208
小計	460,341
合計	460,704

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷(株)	126,550
(株)オプトサイエンス	6,791
コフロック(株)	4,760
ジーエルサイエンス(株)	2,753
山本光学(株)	1,390
その他	2,232
合計	144,478

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月(注)	36,742
2月	18,028
3月	34,873
4月	54,264
5月	569
合計	144,478

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形8,146千円が含まれております。
3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ(株)	158,728
三立化成(株)	784
合計	159,513

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	261
4月	522
5月	158,728
合計	159,513

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭硝子(株)	518,166
シャープ(株)	112,388
京セラ(株)	108,346
AvanStrate(株)	103,084
(株)ミクロ技術研究所	53,777
その他	192,461
合計	1,088,224

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

975,2845,547,7605,434,8201,088,22483.367.9(注)消費税等の会計処理は税抜方式によって行っておりますが、当期発生高には消費税等を含めて表示しております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	57,811
成膜ガラス基板加工品	6,441
合計	64,253

6)仕掛品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	6,240
成膜ガラス基板加工品	433
合計	6,673

7)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	6,180
加工ガラス	163
その他	193
小計	6,537
貯蔵品
消耗工具備品	125,147
作業衣類	5,774
その他	8,577
小計	139,500
合計	146,037

2014/03/26 9:50

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

e>(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)		当事業年度(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	210,000千円		196,000千円
固定負債-繰延税金負債	△17,901		△50,897

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/03/26 9:50

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

e>(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	219,431千円		197,713千円
固定資産-繰延税金資産	5,957		4,980

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/03/26 9:50

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産の合計は11,788百万円となり、前連結会計年度末に比べ432百万円減少しました。
流動資産は4,213百万円(前期末は4,576百万円)となり、363百万円減少しました。これは、現金及び預金の減少(1,449百万円から1,193百万円へ255百万円減)並びに原材料及び貯蔵品の減少(276百万円から217百万円へ59百万円減)等が主な要因であります。
固定資産は7,575百万円(前期末は7,644百万円)となり、68百万円減少しました。これは、固定資産の減価償却費628百万円を計上したことによる減少の一方、有形及び無形固定資産の取得(411百万円)並びに投資有価証券の時価の上昇等が主な要因であります。

2014/03/26 9:50