四半期報告書-第47期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,857 | 433,021 |
| 受取手形及び売掛金 | 120,532 | 146,865 |
| 電子記録債権 | 92,178 | 186,886 |
| 商品及び製品 | 15,675 | 12,697 |
| 仕掛品 | 15,205 | 23,324 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,413 | 55,361 |
| 前払費用 | 3,574 | 3,199 |
| その他 | 42,377 | 23,773 |
| 流動資産合計 | 494,814 | 885,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 244,219 | 218,261 |
| 機械及び装置(純額) | 1,200 | 48,398 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,274 |
| 土地 | 507,321 | 507,321 |
| リース資産(純額) | - | 74,847 |
| 建設仮勘定 | 5,671 | 11,935 |
| 有形固定資産合計 | 758,412 | 862,038 |
| 投資その他の資産 | ※ 6,848 | ※ 5,661 |
| 固定資産合計 | 765,260 | 867,700 |
| 資産合計 | 1,260,075 | 1,752,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 16,989 | 74,204 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,998 | 110,798 |
| 未払金 | 106,126 | 100,944 |
| 未払費用 | 8,072 | 16,165 |
| 未払法人税等 | 1,189 | 852 |
| 災害損失引当金 | - | 139,000 |
| その他 | 19,067 | 28,542 |
| 流動負債合計 | 251,444 | 470,506 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 682,571 | 700,171 |
| 退職給付引当金 | 9,945 | 9,077 |
| その他 | 15,045 | 82,940 |
| 固定負債合計 | 707,563 | 792,189 |
| 負債合計 | 959,007 | 1,262,696 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 232,959 |
| 資本剰余金 | 858,755 | 444,652 |
| 利益剰余金 | △637,248 | △188,942 |
| 自己株式 | △411 | △251 |
| 株主資本合計 | 301,096 | 488,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28 | △67 |
| 評価・換算差額等合計 | △28 | △67 |
| 新株予約権 | - | 1,783 |
| 純資産合計 | 301,067 | 490,133 |
| 負債純資産合計 | 1,260,075 | 1,752,830 |
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