四半期報告書-第48期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 204,923 | 258,324 |
| 受取手形及び売掛金 | 178,843 | 95,672 |
| 電子記録債権 | 294,728 | 185,142 |
| 商品及び製品 | 22,561 | 28,825 |
| 仕掛品 | 10,392 | 20,189 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,494 | 41,692 |
| 前払費用 | 2,456 | 4,110 |
| その他 | 40,295 | 167,075 |
| 流動資産合計 | 809,695 | 801,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 210,628 | 190,802 |
| 機械及び装置(純額) | 55,275 | 58,481 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,158 | 3,273 |
| 土地 | 507,321 | 507,321 |
| リース資産(純額) | 79,848 | 70,467 |
| 建設仮勘定 | - | 6,750 |
| 有形固定資産合計 | 854,232 | 837,095 |
| 投資その他の資産 | ※ 4,704 | ※ 1,114 |
| 固定資産合計 | 858,937 | 838,210 |
| 資産合計 | 1,668,633 | 1,639,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 72,311 | 27,357 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,292 | 150,292 |
| リース債務 | 12,525 | 12,961 |
| 未払金 | 67,298 | 59,982 |
| 未払費用 | 9,138 | 10,835 |
| 未払法人税等 | 1,136 | 852 |
| 災害損失引当金 | - | 30,869 |
| その他 | 24,807 | 28,298 |
| 流動負債合計 | 337,509 | 321,449 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 544,561 | 536,461 |
| リース債務 | 77,337 | 67,560 |
| 退職給付引当金 | 7,259 | 5,963 |
| その他 | 13,845 | 12,974 |
| 固定負債合計 | 643,003 | 622,960 |
| 負債合計 | 980,512 | 944,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 597,611 | 597,611 |
| 利益剰余金 | 9,025 | 15,633 |
| 自己株式 | △251 | △251 |
| 株主資本合計 | 686,385 | 692,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △49 | 56 |
| 評価・換算差額等合計 | △49 | 56 |
| 新株予約権 | 1,783 | 1,783 |
| 純資産合計 | 688,120 | 694,833 |
| 負債純資産合計 | 1,668,633 | 1,639,243 |
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