四半期報告書-第49期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 94,234 | 27,294 |
| 受取手形及び売掛金 | 102,805 | 73,696 |
| 電子記録債権 | 118,234 | 15,478 |
| 商品及び製品 | 5,632 | 6,447 |
| 仕掛品 | 6,401 | 17,865 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41,764 | 57,616 |
| 前払費用 | 3,552 | 6,355 |
| その他 | 96,257 | 23,409 |
| 流動資産合計 | 468,882 | 228,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 184,535 | 239,458 |
| 構築物(純額) | - | 17,686 |
| 機械及び装置(純額) | 61,120 | 93,274 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,170 | 3,261 |
| 土地 | 507,321 | 507,321 |
| リース資産(純額) | 67,340 | 57,959 |
| 建設仮勘定 | 237,735 | 111,340 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,061,223 | ※1 1,030,302 |
| 投資その他の資産 | ※2 1,244 | ※2 1,640 |
| 固定資産合計 | 1,062,467 | 1,031,942 |
| 資産合計 | 1,531,350 | 1,260,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 25,446 | 11,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,096 | 156,096 |
| リース債務 | 13,110 | 13,569 |
| 未払金 | 69,751 | 66,986 |
| 未払費用 | 6,202 | 10,757 |
| 未払法人税等 | 1,136 | 852 |
| 災害損失引当金 | 6,460 | 6,460 |
| その他 | 16,814 | 26,400 |
| 流動負債合計 | 299,017 | 292,692 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 433,465 | 422,012 |
| リース債務 | 64,226 | 53,991 |
| 退職給付引当金 | 3,166 | 2,660 |
| その他 | 42,418 | 39,141 |
| 固定負債合計 | 543,276 | 517,805 |
| 負債合計 | 842,294 | 810,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | 597,611 | 661,935 |
| 利益剰余金 | 9,770 | △293,299 |
| 自己株式 | △251 | △104 |
| 株主資本合計 | 687,130 | 448,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 141 | 333 |
| 評価・換算差額等合計 | 141 | 333 |
| 新株予約権 | 1,783 | 743 |
| 純資産合計 | 689,056 | 449,608 |
| 負債純資産合計 | 1,531,350 | 1,260,106 |
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