有価証券報告書-第45期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △1,075,227 |
| 減価償却費 | 93,414 |
| 減損損失 | 668,963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | △762 |
| 支払利息 | 62,594 |
| 為替差損益(△は益) | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △154 |
| 固定資産除却損 | 663 |
| 投資有価証券清算損 | 401 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △0 |
| 貸倒引当金戻入額 | △50,244 |
| 和解金 | 20,029 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,415 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,159 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,984 |
| 小計 | △108,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 |
| 利息の支払額 | △54,216 |
| 和解金の支払額 | △2,084 |
| 法人税等の支払額 | △4,636 |
| 法人税等の還付額 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,402 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 598 |
| 関係会社投融資の売却による収入 | 373,832 |
| 貸付けによる支出 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 |
| その他 | △190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,026 |
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