有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,075,227 | 730,536 |
| 減価償却費 | 93,414 | 36,031 |
| 減損損失 | 668,963 | 3,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,600 | △20,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,691 | △1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △762 | △197 |
| 支払利息 | 62,594 | 30,968 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △154 | - |
| 固定資産除却損 | 663 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 5,696 |
| 投資有価証券清算損 | 401 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △0 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | △50,244 | - |
| 和解金 | 20,029 | - |
| 助成金収入 | △1,424 | △15,695 |
| 債務免除益 | - | △1,107,375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,271 | 693 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,415 | 23,710 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,457 | 27,479 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,441 | △13,957 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,159 | 8,982 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,984 | 2,630 |
| 小計 | △110,309 | △289,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 197 |
| 利息の支払額 | △54,216 | △31,034 |
| 助成金の受取額 | 1,424 | 15,695 |
| 和解金の支払額 | △2,084 | △1,200 |
| 法人税等の支払額 | △4,636 | △6,090 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 5,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,002 | △305,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,952 | △22,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,356 | △789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,402 | △599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,752 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 598 | - |
| 関係会社投融資の売却による収入 | 373,832 | - |
| 貸付けによる支出 | △100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,025 | △1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △190,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △74,632 |
| 株式の発行による収入 | - | 700,000 |
| その他 | △190 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,190 | 435,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,167 | 127,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,194 | 27,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,026 | ※ 154,857 |
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