有価証券報告書-第49期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,880 | △554,195 |
| 減価償却費 | 55,076 | 72,123 |
| 減損損失 | - | 155,025 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,092 | △471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △103 |
| 支払利息 | 17,759 | 16,525 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △350 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 100,000 |
| 補助金収入 | - | △100,000 |
| 助成金収入 | △26,228 | △7,939 |
| 協力金収入 | - | △15,732 |
| 受取保険金 | △70,000 | - |
| 災害による損失 | 29,154 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 6,460 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 252,531 | 112,040 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,650 | △28,457 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △73,335 | 75,541 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,825 | 10,986 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,482 | 130,103 |
| 小計 | 183,123 | △34,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 103 |
| 利息の支払額 | △17,778 | △13,974 |
| 助成金の受取額 | 26,228 | 7,939 |
| 協力金の受取額 | - | 15,732 |
| 保険金の受取額 | 70,000 | - |
| 和解金の支払額 | △1,200 | △1,200 |
| 災害による損失の支払額 | △28,830 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,141 | △1,142 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,441 | △27,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,676 | △146,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,634 | - |
| 補助金の受取額 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| その他 | 3,729 | △43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,312 | △46,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,292 | △19,704 |
| リース債務の返済による支出 | △12,525 | △13,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 63,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,818 | 30,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,688 | △42,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,923 | 94,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 94,234 | ※ 51,633 |
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