有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,866 | 1,880 |
| 減価償却費 | 47,315 | 55,076 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,686 | △4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △38 |
| 支払利息 | 18,885 | 17,759 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △51,916 | △350 |
| 助成金収入 | △40,389 | △26,228 |
| 受取保険金 | - | △70,000 |
| 災害による損失 | 51,765 | 29,154 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,860 | 252,531 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,154 | 34,650 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,934 | △73,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,058 | △45,825 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18,612 | 5,482 |
| 小計 | △194,839 | 183,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 38 |
| 利息の支払額 | △18,887 | △17,778 |
| 助成金の受取額 | 40,389 | 26,228 |
| 保険金の受取額 | - | 70,000 |
| 和解金の支払額 | △1,200 | △1,200 |
| 災害による損失の支払額 | △50,874 | △28,830 |
| 法人税等の支払額 | △1,192 | △1,141 |
| 法人税等の還付額 | 3,442 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,115 | 230,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,349 | △247,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,350 | 17,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| その他 | - | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,000 | △227,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,716 | △150,292 |
| リース債務の返済による支出 | △8,148 | △12,525 |
| 株式の発行による収入 | 305,918 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 69,210 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,918 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,182 | △113,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,065 | △110,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,857 | 204,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 204,923 | ※1 94,234 |
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