有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,884 | 19,331 |
| 減損損失 | 169 | - |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,570 |
| のれん償却額 | 26 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △34 |
| 子会社清算損益(△は益) | △11 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65 | △0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 256 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | - | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △63 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 補助金収入 | - | △481 |
| 受取補償金 | - | △186 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168 | △3,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 872 | △1,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 664 | 1,519 |
| その他 | △1,307 | 278 |
| 小計 | 12,439 | 18,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 63 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,776 | △3,489 |
| 補償金の受取額 | - | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,713 | 14,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 32 | △12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,536 | △3,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 232 |
| 子会社の清算による収入 | 34 | - |
| 補助金の受取額 | - | 285 |
| その他 | 22 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,376 | △3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △900 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △133 | △266 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △665 | △863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △801 | △1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,773 | 10,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,114 | 33,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,888 | ※ 44,385 |