有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,016 | 27,159 |
| 減価償却費 | 4,138 | 4,690 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 123 | △71 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 158 | 105 |
| 固定資産圧縮損 | 202 | 2,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △340 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 補助金収入 | △209 | △2,592 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,106 | 2,248 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △784 | △2,001 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 441 | △944 |
| その他 | 840 | 409 |
| 小計 | 22,551 | 31,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 340 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,555 | △6,011 |
| 補償金の受取額 | 14 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,222 | 25,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,167 | △9,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △83 | △74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | - |
| 補助金の受取額 | 309 | 2,692 |
| その他 | 5 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,814 | △7,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △333 | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,024 | △1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,363 | △1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,427 | 16,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,585 | 55,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 55,013 | ※ 71,568 |