有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 3,645,416 | 4,301,756 |
事業整理損 | - | 230,021 |
減損損失 | - | 341,766 |
減価償却費 | 1,903,292 | 1,822,468 |
のれん償却額 | 290,185 | 115,165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,244 | 53,448 |
関係会社出資金評価損 | 18,940 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | △12,730 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,816 | △554 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24,724 | 100,224 |
受取利息及び受取配当金 | △63,300 | △42,173 |
為替差損益(△は益) | 264,023 | 189,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,205 | △804,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △418,729 | △58,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △873,176 | 145,566 |
その他 | 97,409 | △62,636 |
小計 | 4,971,833 | 6,330,509 |
利息及び配当金の受取額 | 63,124 | 44,079 |
利息の支払額 | △4,786 | △863 |
法人税等の支払額 | △876,570 | △1,024,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,153,600 | 5,348,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | △373,723 | 635,350 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,342,585 | △1,969,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,485 | 12,400 |
投資有価証券の取得による支出 | △3,745 | △3,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 95,980 | 1,210 |
無形固定資産の取得による支出 | △50,147 | △39,469 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 120,000 |
長期前払費用の取得による支出 | △1,500 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | △2,536 |
その他 | △6,835 | △1,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,675,070 | △1,247,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △947,648 | △230,593 |
自己株式の取得による支出 | △149 | △326 |
自己株式の売却による収入 | - | 5,725 |
配当金の支払額 | △456,951 | △481,697 |
非支配株主への配当金の支払額 | △1,233 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,405,982 | △706,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △222,485 | △100,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 850,063 | 3,293,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,683,508 | 14,540,571 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,000 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,540,571 | ※ 17,834,008 |