有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 14:07
【資料】
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【項目】
118項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,645,4164,301,756
事業整理損-230,021
減損損失-341,766
減価償却費1,903,2921,822,468
のれん償却額290,185115,165
貸倒引当金の増減額(△は減少)△6,24453,448
関係会社出資金評価損18,940-
環境対策引当金の増減額(△は減少)△12,730-
投資有価証券売却損益(△は益)6,816△554
固定資産除売却損益(△は益)24,724100,224
受取利息及び受取配当金△63,300△42,173
為替差損益(△は益)264,023189,229
売上債権の増減額(△は増加)95,205△804,838
たな卸資産の増減額(△は増加)△418,729△58,933
仕入債務の増減額(△は減少)△873,176145,566
その他97,409△62,636
小計4,971,8336,330,509
利息及び配当金の受取額63,12444,079
利息の支払額△4,786△863
法人税等の支払額△876,570△1,024,751
営業活動によるキャッシュ・フロー4,153,6005,348,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)△373,723635,350
有形固定資産の取得による支出△1,342,585△1,969,003
有形固定資産の売却による収入7,48512,400
投資有価証券の取得による支出△3,745△3,791
投資有価証券の売却による収入95,9801,210
無形固定資産の取得による支出△50,147△39,469
無形固定資産の売却による収入-120,000
長期前払費用の取得による支出△1,500-
子会社株式の取得による支出-△2,536
その他△6,835△1,858
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,675,070△1,247,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△947,648△230,593
自己株式の取得による支出△149△326
自己株式の売却による収入-5,725
配当金の支払額△456,951△481,697
非支配株主への配当金の支払額△1,233-
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,405,982△706,891
現金及び現金同等物に係る換算差額△222,485△100,948
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)850,0633,293,438
現金及び現金同等物の期首残高13,683,50814,540,571
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額7,000-
現金及び現金同等物の期末残高※ 14,540,571※ 17,834,008