有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,164 | 21,016 |
| 減価償却費 | 3,087 | 4,138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 123 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 61 | 158 |
| 固定資産圧縮損 | 481 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △239 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 補助金収入 | △515 | △209 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,388 | △3,106 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △917 | △784 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,324 | 441 |
| その他 | △1,007 | 840 |
| 小計 | 23,310 | 22,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 213 |
| 利息の支払額 | △5 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,769 | △5,555 |
| 補償金の受取額 | - | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,647 | 17,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 31 | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,697 | △11,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 320 |
| 補助金の受取額 | 211 | 309 |
| その他 | 12 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,755 | △10,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △866 | △333 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 |
| 配当金の支払額 | △912 | △1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,882 | △1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,199 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,385 | 49,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,585 | ※ 55,013 |