有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,696,363 | 9,884,297 |
| 事業整理損 | 773,648 | - |
| 減損損失 | - | 169,251 |
| 減価償却費 | 2,319,896 | 2,169,165 |
| のれん償却額 | 53,447 | 26,723 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,015 | 1,822 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △11,887 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,986 | △65,414 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,510 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48,268 | 256,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,699 | △56,960 |
| 支払利息 | 305 | 6,954 |
| 為替差損益(△は益) | △7,174 | △655 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 762,701 | △168,693 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,084,047 | 872,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,016,862 | 664,553 |
| その他 | 716,742 | △1,307,844 |
| 小計 | 14,373,193 | 12,439,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,695 | 56,962 |
| 利息の支払額 | △305 | △7,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,725,511 | △1,776,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,719,072 | 10,713,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △40,710 | 32,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,408,367 | △5,536,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,643 | 4,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,104 | △40,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,043 | △3,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,504 | 109,450 |
| 子会社の清算による収入 | - | 34,582 |
| その他 | 23,591 | 22,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,272,485 | △5,376,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △133,344 |
| 自己株式の取得による支出 | △62,577 | △2,600 |
| 配当金の支払額 | △616,862 | △665,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,559 | △801,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △200,924 | 238,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,666,221 | 4,773,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,448,368 | 29,114,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,114,590 | ※ 33,888,322 |