テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -147,047 | 229,714 |
| 減価償却費 | 255,553 | 255,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -14,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,259 | -28,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,433 | 25,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,772 | -10,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,203 | -1,884 |
| 支払利息 | 23,900 | 20,847 |
| 為替差損益（△は益） | -5,262 | 26,391 |
| 割増退職金 | 3,461 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,921 | － |
| 固定資産除却損 | 4,919 | 5,872 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,970 | -24,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,531 | -213,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,411 | -113,998 |
| その他 | 143,428 | 25,801 |
| 小計 | 344,003 | 183,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -23,880 | -20,794 |
| 割増退職金の支払額 | -3,461 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,729 | -6,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,570 | 157,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -495,400 | -104,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,000 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,246 | -196,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -10,639 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 695 |
| その他 | 30,634 | 2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,942 | -212,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,832 | 53,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,757 | -212,716 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -9,374 | -9,374 |
| 配当金の支払額 | -401 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,299 | 330,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,885 | -17,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,813 | 258,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,351 | 802,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,164 | 868,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
