キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6157万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4005万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -169 | -71 | 372 | -180 | 1,729 | 通期 | 574 | -320 | -384 | 254 | -310 | 1,366 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -187 | -166 | 77 | -201 | 1,293 | 通期 | 699 | -469 | -335 | 231 | -453 | 1,264 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -247 | 236 | 59 | -270 | 1,502 | 通期 | 671 | -501 | 200 | 171 | -584 | 1,651 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -763 | -47 | -518 | -725 | 1,067 | 通期 | 557 | -1,018 | 298 | -462 | -1,163 | 1,464 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 554 | -480 | 103 | 73 | -428 | 1,631 | 通期 | 1,233 | -863 | -152 | 370 | -954 | 1,664 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,094 | -176 | -104 | 918 | -182 | 2,457 | 通期 | 1,581 | -513 | 325 | 1,068 | -491 | 3,056 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -238 | -279 | 304 | -281 | 3,054 | 通期 | 1,766 | -990 | -443 | 776 | -1,156 | 3,334 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -1,254 | -314 | 204 | -1,247 | 3,266 | 通期 | 2,316 | -2,366 | -520 | -49 | -2,425 | 2,856 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -977 | 285 | -250 | -844 | 3,024 | 通期 | 1,321 | -2,248 | 1,288 | -927 | -2,210 | 3,303 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 748 | -840 | 362 | -92 | -762 | 3,684 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億5361万
- 2016年3月（連） -9.06%
- 2億3063万
- 2017年3月（連） -26.02%
- 1億7062万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億6155万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億6966万
- 2020年3月（連） +188.83%
- 10億6768万
- 2021年3月（連） -27.36%
- 7億7556万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4910万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -9億2725万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.08%
- 2016年3月（連）
- 12.77%
- 2017年3月（連）
- 10.09%
- 2018年3月（連）
- 7.06%
- 2019年3月（連）
- 13.51%
- 2020年3月（連）
- 17.4%
- 2021年3月（連）
- 13.8%
- 2022年3月（連）
- 14.64%
- 2023年3月（連）
- 6.59%