5217 テクノクオーツ

5217
2024/07/12
時価
230億円
PER 予
8.74倍
2010年以降
3.53-527.89倍
(2010-2024年)
PBR
1.19倍
2010年以降
0.41-2.39倍
(2010-2024年)
配当
2.2%
ROE 予
13.63%
ROA 予
10.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 13:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2284万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億7341万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q541-169-71372-1801,729
通期574-320-384254-3101,366
2016年
3月期
連結
2Q264-187-16677-2011,293
通期699-469-335231-4531,264
2017年
3月期
連結
2Q307-24723659-2701,502
通期671-501200171-5841,651
2018年
3月期
連結
2Q245-763-47-518-7251,067
通期557-1,018298-462-1,1631,464
2019年
3月期
連結
2Q554-48010373-4281,631
通期1,233-863-152370-9541,664
2020年
3月期
連結
2Q1,094-176-104918-1822,457
通期1,581-5133251,068-4913,056
2021年
3月期
連結
2Q541-238-279304-2813,054
通期1,766-990-443776-1,1563,334
2022年
3月期
連結
2Q1,459-1,254-314204-1,2473,266
通期2,316-2,366-520-49-2,4252,856
2023年
3月期
連結
2Q726-977285-250-8443,024
通期1,321-2,2481,288-927-2,2103,303
2024年
3月期
連結
2Q748-840362-92-7623,684
通期2,073-1,423-229651-1,1853,774
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億7374万
2016年3月(連) +21.92%
6億9948万
2017年3月(連) -4.04%
6億7124万
2018年3月(連) -17.05%
5億5676万
2019年3月(連) +121.41%
12億3271万
2020年3月(連) +28.21%
15億8052万
2021年3月(連) +11.71%
17億6559万
2022年3月(連) +31.2%
23億1644万
2023年3月(連) -42.96%
13億2121万
2024年3月(連) +56.93%
20億7341万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億2012万
2016年3月(連)投入+46.46%
-4億6884万
2017年3月(連)投入+6.78%
-5億62万
2018年3月(連)投入+103.41%
-10億1831万
2019年3月(連)投入-15.25%
-8億6305万
2020年3月(連)投入-40.58%
-5億1283万
2021年3月(連)投入+93.05%
-9億9002万
2022年3月(連)投入+138.94%
-23億6554万
2023年3月(連)投入-4.95%
-22億4846万
2024年3月(連)投入-36.72%
-14億2284万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億8392万
2016年3月(連)返済還元
-3億3492万
2017年3月(連)資金調達
2億14万
2018年3月(連)資金調達
2億9841万
2019年3月(連)返済還元
-1億5234万
2020年3月(連)資金調達
3億2535万
2021年3月(連)返済還元
-4億4274万
2022年3月(連)返済還元
-5億2002万
2023年3月(連)資金調達
12億8818万
2024年3月(連)返済還元
-2億2890万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億5361万
2016年3月(連) -9.06%
2億3063万
2017年3月(連) -26.02%
1億7062万
2018年3月(連) マイ転
-4億6155万
2019年3月(連) プラ転
3億6966万
2020年3月(連) +188.83%
10億6768万
2021年3月(連) -27.36%
7億7556万
2022年3月(連) マイ転
-4910万
2023年3月(連) 大幅減
-9億2725万
2024年3月(連) プラ転
6億5057万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億994万
2016年3月(連)増加+46.08%
-4億5278万
2017年3月(連)増加+29.07%
-5億8443万
2018年3月(連)増加+99.05%
-11億6330万
2019年3月(連)減少-17.99%
-9億5400万
2020年3月(連)減少-48.53%
-4億9100万
2021年3月(連)増加+135.44%
-11億5600万
2022年3月(連)増加+109.78%
-24億2500万
2023年3月(連)減少-8.87%
-22億1000万
2024年3月(連)減少-46.38%
-11億8500万

現金等#8

2015年3月(連)
13億6631万
2016年3月(連) -7.51%
12億6373万
2017年3月(連) +30.64%
16億5088万
2018年3月(連) -11.34%
14億6375万
2019年3月(連) +13.69%
16億6417万
2020年3月(連) +83.62%
30億5573万
2021年3月(連) +9.12%
33億3434万
2022年3月(連) -14.34%
28億5620万
2023年3月(連) +15.65%
33億331万
2024年3月(連) +14.24%
37億7358万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.08%
2016年3月(連)
12.77%
2017年3月(連)
10.09%
2018年3月(連)
7.06%
2019年3月(連)
13.51%
2020年3月(連)
17.4%
2021年3月(連)
13.8%
2022年3月(連)
14.64%
2023年3月(連)
6.59%
2024年3月(連)
12.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高