テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,817 | 216,500 |
| 減価償却費 | 417,273 | 414,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,172 | 2,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,302 | 979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | 6,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,871 | -3,132 |
| 支払利息 | 15,239 | 10,474 |
| 為替差損益（△は益） | -33,137 | -21,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | 193 |
| 受取保険金 | － | -12,120 |
| 固定資産除却損 | 2,121 | 3,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,283 | 170,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,318 | -229,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,084 | 67,703 |
| その他 | -218,158 | 6,594 |
| 小計 | 1,030,988 | 633,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,847 | 3,114 |
| 利息の支払額 | -15,092 | -10,304 |
| 法人税等の支払額 | -445,003 | -40,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,823 |
| 保険金の受取額 | － | 12,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,740 | 699,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,727 | -433,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,222 | -18,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,434 | -2,454 |
| 貸付けによる支出 | -1,290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,715 | 1,790 |
| その他 | -8,663 | -15,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,122 | -468,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,961 | -275,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,051 |
| リース債務の返済による支出 | -15,681 | -19,394 |
| 配当金の支払額 | -77,527 | -39,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,929 | -334,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,371 | 1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,940 | -102,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,314 | 1,263,733 |
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