有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,637 | 261,817 |
| 減価償却費 | 392,581 | 417,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | -1,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,034 | -12,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,181 | -1,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,437 | 2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -2,871 |
| 支払利息 | 16,323 | 15,239 |
| 為替差損益（△は益） | 32,200 | -33,137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -314 |
| 固定資産除却損 | 5,421 | 2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,032,478 | 781,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,032 | -61,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,638 | -118,084 |
| その他 | 107,876 | -218,158 |
| 小計 | 296,814 | 1,030,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,873 | 2,847 |
| 利息の支払額 | -16,537 | -15,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,709 | -445,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,440 | 573,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,436 | -307,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -2,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,372 | -2,434 |
| 貸付けによる支出 | -4,230 | -1,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,110 | 1,715 |
| その他 | 194,018 | -8,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,922 | -320,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,240 | -760 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,952 | -289,961 |
| リース債務の返済による支出 | -17,829 | -15,681 |
| 配当金の支払額 | -53,944 | -77,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,514 | -383,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,083 | 84,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,116 | -45,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,254 | 1,366,314 |