テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,337 | 736,637 |
| 減価償却費 | 345,173 | 392,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | 16,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,312 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,181 | 6,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,458 | -2,796 |
| 支払利息 | 21,670 | 16,323 |
| 為替差損益（△は益） | -3,943 | 32,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,782 | － |
| 固定資産除却損 | 38,072 | 5,421 |
| 減損損失 | 137,946 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,983 | -1,032,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,532 | -142,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,918 | 157,638 |
| その他 | 49,516 | 107,876 |
| 小計 | 1,127,905 | 296,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 2,873 |
| 利息の支払額 | -21,705 | -16,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,635 | -82,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,017 | 200,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -169,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 256,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,026 | 200,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,408 | -301,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,782 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,103 | -1,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,290 | -2,372 |
| 貸付けによる支出 | -4,700 | -4,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 1,110 |
| その他 | -10,601 | -6,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,514 | -26,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,145 | 50,240 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,072 | -277,952 |
| リース債務の返済による支出 | -13,632 | -17,829 |
| 配当金の支払額 | -53,857 | -53,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,707 | 100,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,473 | 46,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,730 | 320,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,137 | 1,412,254 |
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