有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,337 | 736,637 |
減価償却費 | 345,173 | 392,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 144 | 790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,631 | 16,034 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,312 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,181 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,181 | 6,437 |
受取利息及び受取配当金 | -2,458 | -2,796 |
支払利息 | 21,670 | 16,323 |
為替差損益(△は益) | -3,943 | 32,200 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,782 | - |
固定資産除却損 | 38,072 | 5,421 |
減損損失 | 137,946 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,983 | -1,032,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 226,532 | -142,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,918 | 157,638 |
その他 | 49,516 | 107,876 |
小計 | 1,127,905 | 296,814 |
利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 2,873 |
利息の支払額 | -21,705 | -16,537 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,635 | -82,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,017 | 200,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -156,000 | -169,000 |
定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 256,000 |
有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,026 | 200,044 |
有形固定資産の取得による支出 | -352,408 | -301,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,782 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19,103 | -1,011 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,290 | -2,372 |
貸付けによる支出 | -4,700 | -4,230 |
貸付金の回収による収入 | 780 | 1,110 |
その他 | -10,601 | -6,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,514 | -26,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,145 | 50,240 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -766,072 | -277,952 |
リース債務の返済による支出 | -13,632 | -17,829 |
配当金の支払額 | -53,857 | -53,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,707 | 100,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,473 | 46,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104,730 | 320,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,137 | 1,412,254 |