テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,082 | 338,337 |
| 減価償却費 | 334,134 | 345,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 5,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | 3,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,079 | -10,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,944 | -2,458 |
| 支払利息 | 26,098 | 21,670 |
| 為替差損益（△は益） | 17,507 | -3,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,782 |
| 固定資産除却損 | 9,838 | 38,072 |
| 減損損失 | 3,595 | 137,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,979 | -44,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,411 | 226,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,690 | 26,918 |
| その他 | 20,275 | 49,516 |
| 小計 | 904,802 | 1,127,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,825 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -26,493 | -21,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,771 | -28,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,363 | 1,080,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 5,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,910 | -352,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -19,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,251 | -7,290 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 780 |
| その他 | -7,475 | -10,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,020 | -584,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | -2,145 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,272 | -766,072 |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -13,632 |
| 配当金の支払額 | -38,597 | -53,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,084 | -635,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,061 | 35,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,197 | -104,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,671 | 1,196,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,196,868 | 1,092,137 |
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