テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,009 | 406,082 |
| 減価償却費 | 346,526 | 334,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,748 | -2,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,960 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,904 | 3,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,649 | 6,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,944 |
| 支払利息 | 27,990 | 26,098 |
| 為替差損益（△は益） | 24,538 | 17,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -416 | － |
| 固定資産除却損 | 11,738 | 9,838 |
| 減損損失 | － | 3,595 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,313 | 131,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,824 | 40,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,640 | -88,690 |
| その他 | -23,239 | 20,275 |
| 小計 | 316,222 | 904,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,140 | 2,825 |
| 利息の支払額 | -27,570 | -26,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,435 | -28,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,358 | 852,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -497,100 | -143,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497,200 | 156,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,969 | -234,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,355 | -1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,085 | -2,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 890 |
| その他 | 172 | -7,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,048 | -172,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | 283 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,484 | -508,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| 配当金の支払額 | -758 | -38,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,926 | -159,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,593 | -19,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,642 | 502,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,028 | 694,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 694,671 | 1,196,868 |
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