テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,904 | 266,009 |
| 減価償却費 | 341,588 | 346,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | -13,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,854 | 5,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,826 | 29,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,053 | -7,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,578 | -2,345 |
| 支払利息 | 31,431 | 27,990 |
| 為替差損益（△は益） | -15,779 | 24,538 |
| 割増退職金 | 3,461 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -416 |
| 会員権評価損 | 2,290 | － |
| 固定資産除却損 | 12,901 | 11,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,630 | -131,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,378 | -118,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,173 | -99,640 |
| その他 | 91,648 | -23,239 |
| 小計 | 294,039 | 316,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,630 | 2,140 |
| 利息の支払額 | -31,553 | -27,570 |
| 割増退職金の支払額 | -3,461 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,729 | -6,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,924 | 284,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,700 | -497,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599,200 | 497,200 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,916 | -242,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -4,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -11,085 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 890 |
| その他 | 28,776 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,821 | -317,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -103,668 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,357 | -359,484 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| 配当金の支払額 | -430 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,953 | 130,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,528 | -13,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,322 | 84,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,351 | 610,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,028 | 694,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
