テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -717,566 | 11,904 |
| 減価償却費 | 371,682 | 341,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,595 | 1,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,373 | 28,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,317 | -21,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,532 | -4,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,924 | -2,578 |
| 支払利息 | 33,576 | 31,431 |
| 為替差損益（△は益） | 36,523 | -15,779 |
| 割増退職金 | 55,565 | 3,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,090 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,290 |
| 固定資産除却損 | 6,220 | 12,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,079 | -572,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,690 | 195,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,504 | 190,173 |
| その他 | -66,546 | 91,648 |
| 小計 | 759,855 | 294,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,269 | 2,630 |
| 利息の支払額 | -33,402 | -31,553 |
| 割増退職金の支払額 | -55,565 | -3,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,381 | -6,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,538 | 254,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -346,100 | -542,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328,000 | 599,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,200 | -125,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,067 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 750 |
| その他 | -4,910 | 28,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,024 | -42,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,368 | -103,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604,724 | -135,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -12,498 |
| 配当金の支払額 | -77,940 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,126 | -251,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,835 | 9,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,221 | -30,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,129 | 640,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 640,351 | 610,028 |
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