テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 20,908 | -717,566 |
| 減価償却費 | 400,584 | 371,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 16,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,214 | -59,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,427 | 39,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,001 | -12,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,191 | -4,924 |
| 支払利息 | 37,014 | 33,576 |
| 為替差損益（△は益） | -2,280 | 36,523 |
| 割増退職金 | － | 55,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,090 |
| 固定資産除却損 | 1,476 | 6,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,218 | 675,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,457 | 434,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,492 | -72,504 |
| その他 | 47,511 | -66,546 |
| 小計 | 974,905 | 759,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,359 | 5,269 |
| 利息の支払額 | -36,906 | -33,402 |
| 割増退職金の支払額 | － | -55,565 |
| 法人税等の支払額 | -44,547 | -5,739 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,811 | 684,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,000 | -346,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 328,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,709 | -59,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,044 | -2,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,030 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 650 |
| その他 | 14,828 | -4,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,330 | -83,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -192,700 | 150,368 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,244 | -1,604,724 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,332 |
| リース債務の返済による支出 | － | -498 |
| 配当金の支払額 | -93,368 | -77,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,312 | -213,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,322 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,845 | 390,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,283 | 250,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250,129 | 640,351 |
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