テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,500 | 815,880 |
| 減価償却費 | 414,138 | 391,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 18,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 979 | 7,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,344 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,132 | -3,246 |
| 支払利息 | 10,474 | 8,634 |
| 為替差損益（△は益） | -21,930 | -47,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 193 | -999 |
| 受取保険金 | -12,120 | － |
| 固定資産除却損 | 3,974 | 7,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,970 | -432,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,174 | -11,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,703 | 86,364 |
| その他 | 6,594 | -24,225 |
| 小計 | 633,603 | 815,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,114 | 3,208 |
| 利息の支払額 | -10,304 | -8,697 |
| 法人税等の支払額 | -40,873 | -138,719 |
| 法人税等の還付額 | 101,823 | － |
| 保険金の受取額 | 12,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,484 | 671,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 256,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,886 | -579,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 1,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,902 | -4,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -1,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,790 | 1,790 |
| その他 | -15,558 | -17,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,847 | -500,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,440 | -188,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,051 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -19,394 | -23,033 |
| 配当金の支払額 | -39,040 | -38,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,927 | 200,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,709 | 16,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,580 | 387,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,733 | 1,650,884 |
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