有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,880 | 1,124,548 |
| 減価償却費 | 391,270 | 450,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 984 | 386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,520 | 11,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,757 | 11,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -711 | 846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 | -3,004 |
| 支払利息 | 8,634 | 9,979 |
| 為替差損益（△は益） | -47,242 | 36,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,186 |
| 固定資産除却損 | 7,322 | 36,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,952 | -507,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,904 | -385,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,364 | 17,189 |
| その他 | -25,225 | 53,637 |
| 小計 | 815,450 | 816,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 3,152 |
| 利息の支払額 | -8,697 | -10,021 |
| 法人税等の支払額 | -138,719 | -252,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,242 | 556,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -151,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,000 | 204,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,817 | -1,149,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -13,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,581 | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,621 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,790 | 2,040 |
| その他 | -16,392 | 8,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,620 | -1,018,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160 | 215,600 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,812 | -181,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -752 |
| リース債務の返済による支出 | -23,033 | -22,984 |
| 配当金の支払額 | -38,770 | -61,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,147 | 298,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,381 | -23,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,151 | -187,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,884 | 1,463,750 |