テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,548 | 1,676,029 |
| 減価償却費 | 450,956 | 539,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,845 | 1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,326 | 6,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 846 | 5,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,004 | -2,163 |
| 支払利息 | 9,979 | 10,623 |
| 為替差損益（△は益） | 36,903 | -19,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,186 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産除却損 | 36,861 | 28,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,173 | -264,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,952 | -499,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,189 | 68,776 |
| その他 | 53,637 | 63,091 |
| 小計 | 816,163 | 1,614,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,152 | 2,163 |
| 利息の支払額 | -10,021 | -10,479 |
| 法人税等の支払額 | -252,529 | -372,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,765 | 1,232,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,776 | -793,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,532 | -11,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,621 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,684 |
| その他 | 8,831 | -7,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,319 | -863,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,533 | -202,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,984 | -22,144 |
| 配当金の支払額 | -61,915 | -77,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,414 | -152,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,994 | -16,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,133 | 200,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,750 | 1,664,174 |
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