テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,676,029 | 1,435,025 |
| 減価償却費 | 539,600 | 573,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 18,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,028 | 7,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,346 | -14,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,163 | -2,124 |
| 支払利息 | 10,623 | 10,163 |
| 為替差損益（△は益） | -19,258 | -15,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 28,277 | 17,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,213 | 64,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,634 | -39,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,776 | 55,722 |
| その他 | 63,091 | 19,950 |
| 小計 | 1,614,026 | 2,158,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 2,138 |
| 利息の支払額 | -10,479 | -10,293 |
| 法人税等の支払額 | -372,994 | -569,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,716 | 1,580,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -151,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 166,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,149 | -337,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,223 | -12,893 |
| 貸付けによる支出 | -5,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,684 | 1,108 |
| その他 | -7,166 | -178,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,055 | -512,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,909 | -220,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -22,144 | -37,522 |
| 配当金の支払額 | -77,286 | -115,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,340 | 325,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,897 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,423 | 1,391,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,174 | 3,055,736 |
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