テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,435,025 | 2,364,995 |
| 減価償却費 | 573,477 | 590,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | 1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,670 | 56,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,157 | 17,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,173 | 8,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -2,287 |
| 支払利息 | 10,163 | 9,699 |
| 為替差損益（△は益） | -15,375 | 62,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,501 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,601 |
| 固定資産除却損 | 17,679 | 7,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,499 | -593,519 |
| 棚卸資産の増減額 | -39,906 | -607,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,722 | 320,777 |
| その他 | 19,950 | 9,904 |
| 小計 | 2,158,001 | 2,242,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,138 | 2,289 |
| 利息の支払額 | -10,293 | -9,618 |
| 法人税等の支払額 | -569,321 | -469,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,525 | 1,765,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,000 | 204,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,735 | -1,004,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,893 | -15,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,900 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,188 |
| その他 | -178,316 | -12,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,837 | -990,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,548 | -287,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | -2,552 |
| リース債務の返済による支出 | -37,522 | -37,017 |
| 配当金の支払額 | -115,911 | -115,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,353 | -442,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,478 | -54,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391,562 | 278,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,736 | 3,334,344 |
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