有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,435,025 | 2,364,995 |
減価償却費 | 573,477 | 590,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -266 | 1,274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,670 | 56,028 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,157 | 17,781 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,173 | 8,369 |
受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -2,287 |
支払利息 | 10,163 | 9,699 |
為替差損益(△は益) | -15,375 | 62,408 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27,501 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3,601 |
固定資産除却損 | 17,679 | 7,371 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64,499 | -593,519 |
棚卸資産の増減額 | -39,906 | -607,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,722 | 320,777 |
その他 | 19,950 | 9,904 |
小計 | 2,158,001 | 2,242,101 |
利息及び配当金の受取額 | 2,138 | 2,289 |
利息の支払額 | -10,293 | -9,618 |
法人税等の支払額 | -569,321 | -469,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,525 | 1,765,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -151,000 | -156,000 |
定期預金の払戻による収入 | 166,000 | 204,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -337,735 | -1,004,481 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,211 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,893 | -15,136 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -9,900 |
貸付けによる支出 | - | -2,620 |
貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,188 |
その他 | -178,316 | -12,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,837 | -990,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -220,548 | -287,188 |
自己株式の取得による支出 | -664 | -2,552 |
リース債務の返済による支出 | -37,522 | -37,017 |
配当金の支払額 | -115,911 | -115,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,353 | -442,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,478 | -54,216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,391,562 | 278,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,736 | 3,334,344 |