有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,995 | 3,209,486 |
| 減価償却費 | 590,750 | 608,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -3,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,028 | 53,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,781 | 16,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,369 | 9,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -2,057 |
| 支払利息 | 9,699 | 8,904 |
| 為替差損益（△は益） | 62,408 | -17,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,601 | -121 |
| 固定資産除却損 | 7,371 | 22,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,519 | -681,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607,851 | -343,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,777 | 398,011 |
| その他 | 9,904 | -69,656 |
| 小計 | 2,242,101 | 3,207,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,289 | 2,057 |
| 利息の支払額 | -9,618 | -8,837 |
| 法人税等の支払額 | -469,176 | -884,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,595 | 2,316,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,481 | -2,341,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,211 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,136 | -13,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | -8,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,188 | 2,275 |
| その他 | -12,289 | -5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,026 | -2,365,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287,188 | -231,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,552 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,017 | -33,294 |
| 配当金の支払額 | -115,987 | -254,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,744 | -520,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,216 | 90,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,607 | -478,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,334,344 | 2,856,204 |