テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209,486 | 4,333,765 |
| 減価償却費 | 608,209 | 936,454 |
| のれん償却額 | － | 85,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,215 | 1,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,353 | 15,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,309 | 26,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,025 | 9,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,057 | -2,268 |
| 支払利息 | 8,904 | 12,997 |
| 為替差損益（△は益） | -17,662 | -111,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,783 |
| 工場移転費用 | － | 7,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | － |
| 固定資産除却損 | 22,352 | 19,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,929 | -643,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,038 | -2,113,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,011 | 13,705 |
| その他 | -69,656 | -125,127 |
| 小計 | 3,207,970 | 2,460,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -8,837 | -13,290 |
| 法人税等の支払額 | -884,748 | -1,132,710 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,442 | 1,321,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341,150 | -2,106,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,726 | -3,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,264 |
| 貸付けによる支出 | -8,020 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,275 | 2,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,154 |
| その他 | -5,041 | -10,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,542 | -2,248,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120,264 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,748 | -277,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,905 |
| リース債務の返済による支出 | -33,294 | -44,183 |
| 配当金の支払額 | -254,983 | -386,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,025 | 1,288,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,986 | 86,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,139 | 447,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,204 | 3,303,313 |
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