テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,333,765 | 3,969,150 |
| 減価償却費 | 936,454 | 1,154,300 |
| のれん償却額 | 85,949 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | -2,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,408 | 21,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,053 | 32,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,075 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,268 | -1,652 |
| 支払利息 | 12,997 | 24,603 |
| 為替差損益（△は益） | -111,008 | -36,158 |
| 工場移転費用 | 7,960 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,041 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -153,230 |
| 固定資産除却損 | 19,651 | 19,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643,544 | -531,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,113,025 | -475,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,705 | -575,474 |
| その他 | -125,127 | -52,148 |
| 小計 | 2,460,818 | 3,395,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -13,290 | -24,737 |
| 国庫補助金による収入 | － | 153,230 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,710 | -1,452,693 |
| 法人税等の還付額 | 4,126 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,211 | 2,073,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106,789 | -1,332,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 11,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | -14,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,264 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,246 | 2,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,154 | － |
| その他 | -10,336 | -9,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,465 | -1,422,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,264 | 540,264 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,794 | -510,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,905 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -44,183 | -56,583 |
| 配当金の支払額 | -386,670 | -502,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,182 | -228,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,180 | 48,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,108 | 470,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,303,313 | 3,773,587 |
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