四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,464 | 1,504,926 |
| 減価償却費 | 286,120 | 295,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,422 | 28,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,078 | 15,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,821 | 4,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,113 |
| 支払利息 | 5,052 | 4,845 |
| 為替差損益（△は益） | -11,315 | 22,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | 908 | 2,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,206 | -151,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,469 | 54,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,382 | 216,898 |
| その他 | -88,468 | -24,519 |
| 小計 | 754,511 | 1,971,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -5,009 | -4,812 |
| 法人税等の支払額 | -209,226 | -509,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,492 | 1,458,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,939 | -1,235,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,658 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -7,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 534 | 952 |
| その他 | -4,960 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,575 | -1,254,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 102,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,594 | -144,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,775 | -17,444 |
| 配当金の支払額 | -115,871 | -254,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,593 | -314,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,393 | 41,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070 | -68,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,665 | 3,266,319 |