テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,334 | 1,276,464 |
| 減価償却費 | 282,086 | 286,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -884 | 56,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,524 | 14,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,445 | 3,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,269 |
| 支払利息 | 5,111 | 5,052 |
| 為替差損益（△は益） | -8,048 | -11,315 |
| 固定資産除却損 | 848 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,410 | -784,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,915 | -223,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,130 | 220,382 |
| その他 | 4,382 | -88,468 |
| 小計 | 1,430,887 | 754,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -5,186 | -5,009 |
| 法人税等の支払額 | -332,858 | -209,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,023 | 541,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,696 | -280,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,052 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 534 |
| その他 | -232 | -4,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,406 | -237,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,614 | -143,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -18,766 | -18,775 |
| 配当金の支払額 | -115,851 | -115,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,296 | -278,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,270 | -27,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,050 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,736 | 3,053,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
