四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 805,321 | 773,334 |
減価償却費 | 249,115 | 282,086 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,378 | -884 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,050 | 4,524 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,346 | -18,445 |
受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,227 |
支払利息 | 5,616 | 5,111 |
為替差損益(△は益) | -10,181 | -8,048 |
固定資産売却損益(△は益) | -199 | - |
固定資産除却損 | 16,815 | 848 |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,533 | 363,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -302,419 | 88,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,454 | -63,130 |
その他 | 24,431 | 4,382 |
小計 | 743,979 | 1,430,887 |
利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,180 |
利息の支払額 | -5,575 | -5,186 |
法人税等の支払額 | -186,176 | -332,858 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,557 | 1,094,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78,000 | -83,000 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 88,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -424,064 | -174,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,459 | -7,052 |
貸付けによる支出 | -1,920 | - |
貸付金の回収による収入 | 600 | 574 |
その他 | -3,757 | -232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,401 | -176,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 138,000 | 124,600 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -103,377 | -93,614 |
自己株式の取得による支出 | - | -664 |
リース債務の返済による支出 | -4,218 | -18,766 |
配当金の支払額 | -77,232 | -115,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,171 | -104,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,234 | -20,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,093 | 793,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,174 | 2,457,224 |