テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,321 | 773,334 |
| 減価償却費 | 249,115 | 282,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,378 | -884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,050 | 4,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,346 | -18,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,227 |
| 支払利息 | 5,616 | 5,111 |
| 為替差損益（△は益） | -10,181 | -8,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産除却損 | 16,815 | 848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,533 | 363,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,419 | 88,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,454 | -63,130 |
| その他 | 24,431 | 4,382 |
| 小計 | 743,979 | 1,430,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -5,575 | -5,186 |
| 法人税等の支払額 | -186,176 | -332,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,557 | 1,094,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 88,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,064 | -174,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,459 | -7,052 |
| 貸付けによる支出 | -1,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 574 |
| その他 | -3,757 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,401 | -176,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | 124,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,377 | -93,614 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -4,218 | -18,766 |
| 配当金の支払額 | -77,232 | -115,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,171 | -104,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,234 | -20,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,093 | 793,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,174 | 2,457,224 |
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