テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,259 | 805,321 |
| 減価償却費 | 202,339 | 249,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,558 | 10,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,913 | 6,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | 2,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,120 | -1,362 |
| 支払利息 | 4,711 | 5,616 |
| 為替差損益（△は益） | 10,790 | -10,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,053 | － |
| 本社移転費用 | 10,085 | － |
| 固定資産除却損 | 724 | 16,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,410 | -93,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,229 | -302,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,975 | 31,454 |
| その他 | 67,979 | 24,431 |
| 小計 | 409,996 | 743,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -4,719 | -5,575 |
| 法人税等の支払額 | -162,683 | -186,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,823 | 553,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,124 | -424,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,561 | -3,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,879 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -1,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 600 |
| その他 | -475 | -3,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,905 | -480,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,400 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,406 | -103,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,059 | -4,218 |
| 配当金の支払額 | -61,811 | -77,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,587 | 103,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,450 | -9,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,120 | 167,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,750 | 1,630,844 |
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