テクノクオーツ（5217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,107 | 548,259 |
| 減価償却費 | 189,816 | 202,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 418 | -13,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,576 | 15,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,007 | -2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,200 | -2,120 |
| 支払利息 | 3,909 | 4,711 |
| 為替差損益（△は益） | -19,161 | 10,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,053 |
| 本社移転費用 | － | 10,085 |
| 固定資産除却損 | 1,904 | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,002 | -210,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,628 | -210,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,940 | 8,975 |
| その他 | 39,029 | 67,979 |
| 小計 | 370,553 | 409,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -4,017 | -4,719 |
| 法人税等の支払額 | -62,069 | -162,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,587 | 244,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -73,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,701 | -722,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -2,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,879 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 | 880 |
| その他 | 3,898 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,450 | -762,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,960 | 94,400 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,406 | -66,406 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -710 |
| リース債務の返済による支出 | -10,756 | -12,059 |
| 配当金の支払額 | -35,859 | -61,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,938 | -46,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,543 | -19,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,531 | -584,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,264 | 1,066,764 |
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