四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,107 | 548,259 |
減価償却費 | 189,816 | 202,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 325 | -354 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 418 | -13,558 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,576 | 15,913 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,007 | -2,057 |
受取利息及び受取配当金 | -2,200 | -2,120 |
支払利息 | 3,909 | 4,711 |
為替差損益(△は益) | -19,161 | 10,790 |
固定資産売却損益(△は益) | -474 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21,053 |
本社移転費用 | - | 10,085 |
固定資産除却損 | 1,904 | 724 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236,002 | -210,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,628 | -210,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,940 | 8,975 |
その他 | 39,029 | 67,979 |
小計 | 370,553 | 409,996 |
利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,229 |
利息の支払額 | -4,017 | -4,719 |
法人税等の支払額 | -62,069 | -162,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,587 | 244,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78,000 | -73,000 |
定期預金の払戻による収入 | 96,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -266,701 | -722,124 |
有形固定資産の売却による収入 | 906 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -2,561 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -403 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,879 |
貸付けによる支出 | - | -1,100 |
貸付金の回収による収入 | 895 | 880 |
その他 | 3,898 | -475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,450 | -762,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,960 | 94,400 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -114,406 | -66,406 |
自己株式の取得による支出 | - | -710 |
リース債務の返済による支出 | -10,756 | -12,059 |
配当金の支払額 | -35,859 | -61,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,938 | -46,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,543 | -19,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,531 | -584,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,264 | 1,066,764 |