四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,236 | 338,107 |
| 減価償却費 | 210,725 | 189,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,266 | 418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,409 | 8,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,299 | -4,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,143 | -2,200 |
| 支払利息 | 5,704 | 3,909 |
| 為替差損益（△は益） | -4,076 | -19,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -474 |
| 固定資産除却損 | 806 | 1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,653 | -236,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,966 | -38,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,258 | 88,940 |
| その他 | 39,625 | 39,029 |
| 小計 | 185,930 | 370,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 2,121 |
| 利息の支払額 | -5,638 | -4,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 81,996 | -62,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,336 | 306,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,086 | -266,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,421 | -3,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,405 | -1,379 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 | 895 |
| その他 | -3,974 | 3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,992 | -247,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,760 | 46,960 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,224 | -114,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,512 | -10,756 |
| 配当金の支払額 | -38,950 | -35,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,259 | 235,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,302 | -56,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,613 | 238,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,701 | 1,502,264 |