四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 68,847 | 150,236 |
減価償却費 | 199,006 | 210,725 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,370 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,176 | -6,266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,466 | 3,409 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,335 | 3,299 |
受取利息及び受取配当金 | -1,938 | -2,143 |
支払利息 | 8,445 | 5,704 |
為替差損益(△は益) | -37,981 | -4,076 |
固定資産売却損益(△は益) | 52 | - |
固定資産除却損 | 1,790 | 806 |
売上債権の増減額(△は増加) | 807,119 | -39,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,261 | -215,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,444 | 40,258 |
その他 | -162,243 | 39,625 |
小計 | 846,171 | 185,930 |
利息及び配当金の受取額 | 1,830 | 2,047 |
利息の支払額 | -8,432 | -5,638 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -298,691 | 81,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,878 | 264,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -180,281 | -191,086 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -9,421 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -1,405 |
貸付けによる支出 | -1,290 | - |
貸付金の回収による収入 | 820 | 895 |
その他 | -4,666 | -3,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,828 | -186,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 145,800 | 27,760 |
長期借入金の返済による支出 | -131,619 | -148,224 |
自己株式の取得による支出 | - | -332 |
リース債務の返済による支出 | -7,840 | -6,512 |
配当金の支払額 | -77,345 | -38,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,005 | -166,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,701 | 15,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,745 | -73,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,000 | 1,292,701 |