四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,298 | 68,847 |
| 減価償却額 | 192,524 | 199,006 |
| 貸倒引当金の増減額 | -150 | -1,370 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,658 | -19,176 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,693 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,221 | 1,335 |
| 受取利息及び配当金 | -1,796 | -1,938 |
| 支払利息 | 8,094 | 8,445 |
| 為替差損益 | 13,628 | -37,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 52 |
| 固定資産除却損 | 991 | 1,790 |
| 売上債権の増減額 | -150,324 | 807,119 |
| たな卸資産の増減額 | -29,370 | 55,261 |
| 仕入債務の増減額 | 61,927 | -75,444 |
| その他 | 32,262 | -162,243 |
| 小計 | 248,343 | 846,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 1,830 |
| 利息の支払額 | -8,356 | -8,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,239 | -298,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,529 | 540,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -91,000 | -78,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,036 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,240 | -180,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,342 | -1,411 |
| 貸付による支出 | -1,750 | -1,290 |
| 貸付の回収による収入 | 445 | 820 |
| その他 | -4,296 | -4,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,148 | -168,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,640 | 145,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,056 | -131,619 |
| リース債務の返済による支出 | -9,176 | -7,840 |
| 配当金の支払額 | -53,809 | -77,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,598 | -71,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,231 | 15,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,210 | 316,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,348 | 1,729,000 |