5217 テクノクオーツ

5217
2024/09/18
時価
200億円
PER 予
7.6倍
2010年以降
3.53-527.89倍
(2010-2024年)
PBR
1倍
2010年以降
0.41-2.39倍
(2010-2024年)
配当
2.53%
ROE 予
13.2%
ROA 予
10.18%
資料
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四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月6日 9:11
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益119,29868,847
減価償却額192,524199,006
貸倒引当金の増減額-150-1,370
賞与引当金の増減額-6,658-19,176
退職給付引当金の増減額4,693
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,466
役員退職慰労引当金の増減額3,2211,335
受取利息及び配当金-1,796-1,938
支払利息8,0948,445
為替差損益13,628-37,981
固定資産売却損益(△は益)52
固定資産除却損9911,790
売上債権の増減額-150,324807,119
たな卸資産の増減額-29,37055,261
仕入債務の増減額61,927-75,444
その他32,262-162,243
小計248,343846,171
利息及び配当金の受取額1,7821,830
利息の支払額-8,356-8,432
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-60,239-298,691
営業活動によるキャッシュ・フロー181,529540,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-91,000-78,000
定期性預金の払戻による収入96,00096,000
有価証券の取得による支出-100,000
有価証券の償還による収入200,036
有形固定資産の取得による支出-110,240-180,281
投資有価証券の取得による支出-1,342-1,411
貸付による支出-1,750-1,290
貸付の回収による収入445820
その他-4,296-4,666
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,148-168,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)42,640145,800
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-139,056-131,619
リース債務の返済による支出-9,176-7,840
配当金の支払額-53,809-77,345
財務活動によるキャッシュ・フロー140,598-71,005
現金及び現金同等物に係る換算差額40,23115,701
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)350,210316,745
現金及び現金同等物の四半期末残高1,442,3481,729,000